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Carm Pf Cap + A € Acc Kurs

Carm Pf Cap + A € Acc

1.300,14 -0,62 (-0,05%) 26.01.2021, 10:38:04 Uhr
WKN: A0M9A2 ISIN: LU0336084032 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

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  • EUR/USD -0,0002 -0,02% 1,2107$
  • BRENT -0,47 -0,84% 55,38$
  • Gold USD -4,65 -0,25% 1.840,25$

Kursdaten

Kurs 1.300,14€
52 Wochen-Hoch 1.304,10€
52 Wochen-Tief 1.098,44€
Allzeit-Hoch 1.304,10€
Allzeit-Tief 992,35€

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.12.07
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 1.165 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 549 Mio. EUR
Fondsmanager Eliezer BEN ZIMRA, Guillaume Rigeade
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.01.2021
  • 2 Stand: 25.01.2021
  • 3 Stand: 31.12.2020

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Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag1,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Beratervergütung1,00%
Laufende Kosten1,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert.Vom Teilfonds werden folgende Strategien verfolgt: - - Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und - - Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region) Ab dem 16.12.2015 dürfen bis zu 10% des Nettovermögens in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen.Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.Der Teilfonds darf auch auf regulierten oder OTC-Märkten gehandelte Derivate verwenden, um sich dem Risiko in Verbindung mit Zinsen, Währungen, Aktien und Volatilität auszusetzen und/oder sich gegen dieses Risiko abzusichern. Der Teilfonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investieren.

Dokumente

KIID (DE) 12.05.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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