Bantl Af Yld + IA Kurs

Bantl Af Yld + IA

104,92 -0,09 (-0,09%) 10.06.2021, 21:49:12 Uhr
WKN: A1W5SB ISIN: LU0973990855 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

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Kursdaten

Kurs 104,92€
52 Wochen-Hoch 105,01€
52 Wochen-Tief 102,09€
Allzeit-Hoch 112,56€
Allzeit-Tief 91,14€

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Bantleon Bank AG
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.01.14
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 82 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 40 Mio. EUR
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 09.06.2021
  • 2 Stand: 09.06.2021
  • 3 Stand: 31.05.2021

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Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2021

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,00%
Laufende Kosten0,46%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Anlageidee

BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (i.d.R. 2 bis 6 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und dem Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Dokumente

KIID (DE) 18.02.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Nachrichten

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