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BerolinaCap Sicherheit Kurs

BerolinaCap Sicherheit

42,93 +0,03 (+0,07%) 26.01.2021, 17:25:04 Uhr
WKN: 989447 ISIN: LU0096428973 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

  • DAX ® +227,04 +1,66% 13.870,99
  • MDAX ® +170,51 +0,54% 31.562,35
  • E-STOXX 50 -11,08 -0,31% 3.589,63
  • DOW JONES -64,68 -0,21% 30.879,42
  • EUR/USD -0,0003 -0,02% 1,2159$
  • BRENT +0,28 +0,50% 55,91$
  • Gold USD -1,25 -0,07% 1.849,90$

Kursdaten

Kurs 42,93€
52 Wochen-Hoch 44,72€
52 Wochen-Tief 40,62€
Allzeit-Hoch 45,23€
Allzeit-Tief 31,85€

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart SECURITYGROUP|FUND_GUARANTEE (GF)
Fondstyp Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.99
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 39 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 36 Mio. EUR
Fondsmanager Team Managed
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 25.01.2021
  • 2 Stand: 25.01.2021

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Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag2,50%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung0,20%
Laufende Kosten1,27%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in chancenreiche, aber im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 4 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 0 % bis 25 %, Rentenfonds 40 % bis 70 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 20 %, Bankguthaben 0 % bis 35 %. Der Fonds hat gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

KIID (DE) 31.07.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

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