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Vont Eastern Eurp Bd B Kurs

Vont Eastern Eurp Bd B

136,76 +0,42 (+0,31%) 20.01.2021, 12:26:14 Uhr
WKN: 987182 ISIN: LU0080215204 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

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  • Gold USD +0,65 +0,03% 1.871,65$

Kursdaten

Kurs 136,76€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 146,21€
52 Wochen-Tief 129,82€
Allzeit-Hoch 149,83€
Allzeit-Tief 92,98€

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.09.97
Fondsalter 23 Jahre
Fondsvolumen1 46 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9 Mio. EUR
Fondsmanager Daniel Karnaus, Valentina Chen
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 12.01.2021
  • 2 Stand: 12.01.2021

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Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmegebühr0,30%
Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Beratervergütung1,10%
Laufende Kosten1,41%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz in Mittel- und Osteuropa und/oder solche, die auf mittel- und osteuropäische Währungen lauten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

KIID (DE) 29.06.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Nachrichten

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